КТЗ может лишиться главного актива

Синдикат из 16 банков во главе со Сбербанком рассматривает возможность полугодовой отсрочки платежа по кредиту в размере 32,3 млрд. руб. для концерна Тракторные заводы. Окончательное решение может быть принято через две недели, если стороны, в том числе и заемщик, примут условия соглашения. ВЭБ, под контролем которого находятся 100% акций КТЗ, хотел снизить процентную ставку по кредиту, однако синдикат намерен оставить её без изменения.

Долг КТЗ перед синдикатом составляет почти 35 млрд. руб. с учетом процентов. Задолженность должна быть выплачена в два транша. Ближайший платеж в размере 2,4 млрд. руб. назначен на 17 марта, а 17 июня концерн должен выплатить еще 13,3 млрд. руб. Предполагалось, что погашение транша будет происходить за счет средств от размещения облигаций на 12 млрд. руб., но этот вариант не был реализован. Отметим, что по итогам прошлого года убыток КТЗ составил около 1,1 млрд. руб., а суммарная долговая нагрузка — более 55 млрд. руб.

Синдицированный кредит был привлечен в марте 2011 г. для реструктуризации просроченной кредиторской задолженности на 32 млрд. руб. При этом большинство из участников синдиката выступали кредиторами концерна. В 2010 г. КТЗ взял 15 млрд. руб. в кредит у ВЭБа. Взамен этого ВЭБ получил от собственников концерна Михаила Болотина и Альберта Бакова 100% акций КТЗ на условиях сохранения текущего менеджмента и опциона на обратный выкуп акций через семь лет. Однако ВЭБ рассматривал возможность смены управляющей команды концерна и продажи активов новому владельцу, которым может стать Уралвагонзавод, Русские машины или группа ИСТ.

По словам одного из участников синдиката, частичное финансирование долга могла обеспечить продажа основного актива концерна – Промтрактор-Вагона, причем такой вариант рассматривается уже давно. КТЗ вел переговоры с группой ИСТ, владеющей Тихвинским вагоностроительным заводом, однако стороны не смогли договориться о цене: концерн предлагает 26 млрд. руб., но ИСТ согласны только на 13 млрд. руб. Кроме того, интерес к Промтрактор-Вагону проявил китайский производитель подвижного состава China CNR Corporation, готовый заплатить за завод 15,6 млрд. руб. Но реализация этой сделки столкнулась бы с трудностями, поскольку доступ китайских производителей к отечественному рынку вагонов вызвал бы протест профильных ведомств и российских производителей.

Новости по теме


  • Железнодорожная дочка группы HHLA консолидирует 100% Adria Rail

    Metrans, железнодорожный оператор в составе гамбургского контейнерного холдинга Hamburger Hafen

    21 февраля, 2024, 12:51
  • На терминалах в МТУ скопились груженые контейнеры

    Ограничения на отправку контейнерных поездов, введенные РЖД в феврале для увеличения пропускной способности Восточного полигона, привели к скоплению груженных контейнеров на ряде терминалов Московского транспортного узла (МТУ). В РЖД уточнили, что проблема наблюдается только на станциях Купавна и Силикатная и призвали операторов расширять маршрутную сеть через порты Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов

    20 февраля, 2024, 21:42
  • ЕС может заставить Германию разделить DB Cargo из-за убытков

    Почти полумиллиардные убытки DB Cargo – оператора железнодорожных грузовых перевозок немецкой государственной железнодорожной корпорации Deutsche Bahn – ставят компанию под угрозу вынужденного разделения

    15 февраля, 2024, 15:36

Свежие новости


  • Импортные контейнеры с отчалившего в Азию Flying Fish застряли в Бронке

    Альянс китайских компаний Safe Trans и OVP Shipping, несмотря на требования «Морспасслужбы» оплатить 800 млн руб. за спасательную операцию по снятию контейнеровоза Flying Fish с мели в порту Бронка, избежал ареста судна, загрузил его экспортными контейнерами и отправил в новый рейс в порты Азии. Однако импортерам, которые воспользовались услугами перевозки на Flying Fish, судовладелец предложил нелегкий выбор: внести завышенный денежный депозит и получить свои контейнеры, либо ждать до полного подсчета общих убытков в режиме «общей аварии». Пострадавшие импортеры, морские юристы и страховщики, опрошенные InfraNews, недоумевают по поводу размера депозита и самого факта такого предложения судовладельца

    21 февраля, 2024, 18:34
  • Объемы и финпоказатели контейнерного бизнеса HHLA продолжили снижаться в 2023 году

    Гамбургский контейнерный холдинг HHLA – оператор трех из четырех контейнерных терминалов крупнейшего порта Германии Гамбурга – сообщил о сокращении прибыли от логистических и портовых операций по итогам прошедшего года до всего 9 млн евро по сравнению с 82 млн евро в 2022 году

    21 февраля, 2024, 14:19
  • Оборот крупнейшего контейнерного порта Европы в 2023 году упал на 7%

    Контейнерооборот крупнейшего контейнерного порта Европы – порта Роттердам – составил в 2023 году 13,45 млн TEU, что на 7% меньше, чем в 2022-м

    21 февраля, 2024, 13:41
  • Железнодорожная дочка группы HHLA консолидирует 100% Adria Rail

    Metrans, железнодорожный оператор в составе гамбургского контейнерного холдинга Hamburger Hafen

    21 февраля, 2024, 12:51
  • Контейнеровоз CRYSTAL ST. PETERSBURG прервал рейс из-за поломки гребного винта

    Контейнеровоз CRYSTAL ST. PETERSBURG компании NECO Line прервал рейс из-за поломки гребного винта. На время ремонта судна контейнеры будут выгружены в порту Усть-Луга, а после отправятся на нем по прежнему маршруту в порты Пакистана и Шри-Ланки

    21 февраля, 2024, 11:32